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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/07/26 | 34.8300 | ▲0.29 | ▲0.84 | 36.9400 | 27.7700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
淨值 (2024/07/26) |
34.83000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | Europe ex-UK Equity | ||
本年迄今收益% | 9.98 | 基金規模(百萬) (2024/06/30) |
6,175.25 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 2.00% |
基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.44% |
資產配置 |
截至:2024/06 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 14.76% | 0.85 | 1.19 | -0.97 |
三年 | 19.34% | 0.24 | 1.18 | -3.41 |
五年 | 18.89% | 0.72 | 1.07 | 2.90 |
十年 | 16.37% | -- | 1.04 | 3.03 |
行業比重 |
截至:2024/06 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 17.66 |
Retail -Cyclical | 13.65 |
Biotechnology | 10.80 |
Banks | 10.35 |
Industrial Products | 10.01 |
Chemicals | 7.29 |
Construction | 4.64 |
Business Services | 4.14 |
Aerospace & Defense | 3.19 |
Vehicles & Parts | 2.81 |
Asset Management | 2.73 |
Software | 2.58 |
Medical Devices & Instruments | 2.32 |
Building Materials | 2.13 |
Medical Diagnostics & Research | 1.47 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 1.06 |
Credit Services | 0.84 |
Media-Diversified | 0.76 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
NOVO NORDISK CLASS B | 8.52 |
LVMH | 8.00 |
ASML HOLDING NV | 6.84 |
LONZA GROUP AG | 5.27 |
LINDE PLC | 4.67 |
STMICROELECTRONICS NV | 4.03 |
UNICREDIT | 3.30 |
ASM INTERNATIONAL NV | 3.11 |
SIKA AG | 3.04 |
COMMERZBANK AG | 3.00 |
基金速覽 |
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淨值歐元
34.8300
▲0.84%
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過去績效 |
資料日期:2024/07/26 |
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