專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/05/02 | 34.3500 | ▼0.39 | ▼1.12 | 35.7500 | 27.7700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
淨值 (2024/05/02) |
34.35000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | Europe ex-UK Equity | ||
本年迄今收益% | 8.46 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
5,965.31 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 2.00% |
基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.44% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 14.80% | 0.97 | 1.13 | 4.06 |
三年 | 19.41% | 0.30 | 1.19 | -3.48 |
五年 | 19.23% | 0.69 | 1.08 | 2.92 |
十年 | 16.38% | -- | 1.04 | 2.71 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Retail -Cyclical | 17.02 |
Semiconductors | 15.81 |
Banks | 9.80 |
Biotechnology | 9.39 |
Industrial Products | 8.09 |
Chemicals | 8.09 |
Construction | 4.50 |
Business Services | 4.44 |
Medical Devices & Instruments | 3.74 |
Vehicles & Parts | 3.02 |
Asset Management | 3.01 |
Aerospace & Defense | 2.82 |
Software | 1.86 |
Building Materials | 1.61 |
Medical Diagnostics & Research | 1.34 |
Transportation | 1.30 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 1.07 |
Media-Diversified | 0.82 |
Credit Services | 0.66 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
NOVO NORDISK CLASS B | 8.52 |
LVMH | 8.00 |
ASML HOLDING NV | 6.84 |
LONZA GROUP AG | 5.27 |
LINDE PLC | 4.67 |
STMICROELECTRONICS NV | 4.03 |
UNICREDIT | 3.30 |
ASM INTERNATIONAL NV | 3.11 |
SIKA AG | 3.04 |
COMMERZBANK AG | 3.00 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值歐元
34.3500
▼1.12%
|
過去績效 |
資料日期:2024/05/02 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||