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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/09/06 | 34.2600 | ▼0.04 | ▼0.12 | 36.9400 | 27.7700 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.75 % |
遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 0.81 % |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | 10,000,000.00 歐元 | ||
增加 | 1,000.00 歐元 |
基金管理 |
基金成立日期 | 2013/02/20 | 基金經理 | |
註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | |
基金投資顧問 | BlackRock Investment Management (UK) Ltd. | 履歷 | |
基金管理機構 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
基金公司/總代理人 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02)2326-1600 | ||
網站 | www.blackrock.com.tw | ||
地址 | 28F,No. 100, Songren Road, Xinyi District, Taipei City, Taiwan |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
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貝萊德日本特別時機基金 D2 | 2024/09/06 | 日本中小型股票 | 日幣 | 12335.0000 | ▲8.84 | ▲2.16 | ▲0.95 |
貝萊德日本特別時機基金 A2 | 2024/09/06 | 日本中小型股票 | 日幣 | 10877.0000 | ▲8.85 | ▲2.07 | ▲0.95 |
貝萊德日本特別時機基金 C2 日圓 | 2024/09/06 | 日本中小型股票 | 日幣 | 7895.0000 | ▲8.21 | ▲2.54 | ▲0.97 |
貝萊德世界科技基金 I2 美元 | 2024/09/06 | 產業股票 - 科技 | 日幣 | 4941.0000 | ▲24.87 | ▲1.3 | ▲1.07 |
貝萊德日本靈活股票基金 A2 | 2024/09/06 | 日本大型股票 | 日幣 | 2806.0000 | ▲12.88 | ▲1.73 | ▲0.97 |
貝萊德日本靈活股票基金 I2 日圓 | 2024/09/06 | 日本大型股票 | 日幣 | 2613.0000 | ▲12.89 | ▲1.81 | ▲0.97 |
貝萊德日本靈活股票基金 C2 | 2024/09/06 | 日本大型股票 | 日幣 | 2201.0000 | ▲12.32 | ▲1.87 | ▲0.98 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A6日圓(穩定配息) | 2024/09/06 | 其他股票 | 日幣 | 1062.0000 | 0 | 0 | 0 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged B6日圓(穩定配息) | 2024/09/06 | 其他股票 | 日幣 | 1005.0000 | 0 | 0 | 0 |
貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged B6日圓(穩定配息) | 2024/09/06 | 其他債券 | 日幣 | 996.0000 | 0 | 0 | 0 |
基金速覽 |
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淨值歐元
34.2600
▼0.12%
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過去績效 |
資料日期:2024/09/06 |
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