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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/25 | 23.9300 | ▼0.25 | ▼1.03 | 25.4100 | 20.2000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/25) |
23.93000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 消費品及服務 | ||
| 本年迄今收益% | 2.62 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,240.63 |
| 申購手續費率 | 5.25% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.72% | 0.86 | 1.21 | -5.71 |
| 三年 | 19.35% | -0.02 | 1.09 | -6.30 |
| 五年 | 18.14% | 0.45 | 0.94 | -0.71 |
| 十年 | 15.05% | 0.49 | 0.93 | 0.24 |
行業比重 |
截至：2024/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail -Cyclical | 14.34 |
| Software | 10.94 |
| Consumer Packaged Goods | 10.45 |
| Hardware | 6.13 |
| Travel & Leisure | 5.57 |
| Semiconductors | 5.32 |
| Banks | 5.01 |
| Medical Devices & Instruments | 4.75 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 4.71 |
| Drug Manufacturers | 4.31 |
| Media-Diversified | 3.84 |
| Interactive Media | 3.56 |
| Restaurants | 3.22 |
| Capital Markets | 1.70 |
| Biotechnology | 1.55 |
| Chemicals | 0.57 |
| Beverages - Alcoholic | 0.55 |
| Insurance | 0.49 |
| Vehicles & Parts | 0.40 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NESTLE SA (REG) | 5.90 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 5.74 |
| L'OREAL SA ORD | 4.23 |
| CIE FINANCIERE RICHEMONT SA A | 3.69 |
| ESSILORLUXOTTICA | 3.69 |
基金速覽 |
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淨值美金
23.9300
▼1.03%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/25 |
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