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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/03 | 24.5000 | ▲0.43 | ▲1.79 | 25.4100 | 20.2000 |
資產配置 |
截至：2024/03 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail -Cyclical | 17.36 |
| Software | 12.78 |
| Consumer Packaged Goods | 10.11 |
| Travel & Leisure | 6.89 |
| Banks | 6.63 |
| Hardware | 5.81 |
| Semiconductors | 5.75 |
| Media-Diversified | 5.66 |
| Medical Devices & Instruments | 4.88 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 4.71 |
| Interactive Media | 4.12 |
| Drug Manufacturers | 4.00 |
| Restaurants | 3.30 |
| Biotechnology | 2.00 |
| Capital Markets | 1.79 |
| Beverages - Alcoholic | 1.40 |
| Vehicles & Parts | 0.87 |
| Chemicals | 0.56 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NESTLE SA (REG) | 5.90 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 5.74 |
| L'OREAL SA ORD | 4.23 |
| CIE FINANCIERE RICHEMONT SA A | 3.69 |
| ESSILORLUXOTTICA | 3.69 |
基金速覽 |
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淨值美金
24.5000
▲1.79%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/03 |
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