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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/07 | 37.5100 | ▲0.239 | ▲0.64 | 38.1520 | 33.4110 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/07) |
37.51000 | 計價幣別 | 波蘭茲羅提 |
| 基金類別 | 亞太區不包括日本股票收益 | ||
| 本年迄今收益% | 5.77 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
1,041.48 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.65% | -0.15 | 0.87 | -3.15 |
| 三年 | 13.76% | -0.65 | 0.87 | -2.84 |
| 五年 | 14.26% | -0.18 | 0.90 | -3.50 |
| 十年 | 13.01% | -0.09 | 0.92 | -3.49 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 18.08 |
| Telecommunication Services | 11.20 |
| Banks | 9.78 |
| Insurance | 9.41 |
| Hardware | 8.26 |
| Consumer Packaged Goods | 7.34 |
| Metals & Mining | 7.08 |
| Oil & Gas | 5.48 |
| Interactive Media | 5.12 |
| Software | 3.30 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 3.04 |
| Construction | 2.61 |
| Capital Markets | 2.19 |
| Retail -Cyclical | 2.10 |
| Credit Services | 1.32 |
| Vehicles & Parts | 1.10 |
| REITs | 0.89 |
前十大持股 |
截至：2022/10 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| \\\Telstra Group Ltd NPV | 4.16 |
基金速覽 |
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淨值波蘭茲羅提
37.5100
▲0.64%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/07 |
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