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2019年 08月 17日 星期六
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/08/14 1047.8400 ▼9.97 ▼0.94 1099.3400 980.1100

基金走勢

 
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (月配息)

基金快遞

 
基金公司 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2019/08/14)
1047.84000 計價幣別 美金
基金類別 美元平衡型股債混合
本年迄今收益% 7.23 基金規模(百萬)
(2019/07/31)
1,208.00
申購手續費率 6.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.30% 基金保管費率 0.32%

資產配置

截至:2019/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 9.96% -0.02 -- --
三年 6.28% 0.64 -- --
五年 6.48% 0.48 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/06
行業類別 百分比%
Banks 5.09
Application Software 3.19
Drug Manufacturers 3.13
Retail - Apparel & Specialty 2.71
Computer Hardware 2.24
Communication Services 1.79
Consumer Packaged Goods 1.77
Semiconductors 1.65
Credit Services 1.60
Online Media 1.52
Utilities - Regulated 1.45
Industrial Products 1.27
Retail - Defensive 1.21
Oil & Gas - Integrated 1.02
REITs 0.88
Autos 0.77
Chemicals 0.75
Oil & Gas - E&P 0.72
Entertainment 0.70
Medical Diagnostics & Research 0.66
Insurance - Life 0.61
Biotechnology 0.53
Asset Management 0.52
Aerospace & Defense 0.52
Insurance 0.49
Transportation & Logistics 0.49
Communication Equipment 0.47
Medical Devices 0.45
Beverages - Alcoholic 0.42
Metals & Mining 0.41
Oil & Gas - Refining & Marketing 0.40
Business Services 0.38
Real Estate 0.38
Consulting & Outsourcing 0.37
Insurance - Property & Casualty 0.37
Brokers & Exchanges 0.34
Conglomerates 0.31
Engineering & Construction 0.30
Homebuilding & Construction 0.30
Medical Instruments & Equipment 0.30
Restaurants 0.28
Beverages - Non-Alcoholic 0.28
Airlines 0.28
Forest Products 0.25
Utilities - Independent Power Producers 0.24
Travel & Leisure 0.24
Education 0.24
Farm & Construction Machinery 0.24
Oil & Gas - Midstream 0.23
Truck Manufacturing 0.23
Health Care Plans 0.22
Tobacco Products 0.21
Oil & Gas - Services 0.17
Personal Services 0.17
Insurance - Specialty 0.16
Steel 0.16
Agriculture 0.14
Building Materials 0.13
Waste Management 0.12
Manufacturing - Apparel & Furniture 0.12
Advertising & Marketing Services 0.12
Employment Services 0.08
Medical Distribution 0.06
Packaging & Containers 0.04
Health Care Providers 0.03
Publishing 0.02
Industrial Distribution 0.01
Coal 0.00
Oil & Gas - Drilling 0.00

前十大持股

截至:2019/06
投資標的 資產百分比%
UBS (LUX) EQUITY SICAV-GLOBAL QUANTITATIVE (USD) U-X-ACC 18.13
UBS (LUX) BOND SICAV - USD INVEST GRADE CORP USD U X ACC 16.01
UBS (LUX) INST FUND-KEY SEL. GLOBAL EQUITY FA-USD 14.69
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLB EM OPP(USD)-U-X-ACC 4.39
UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND-GLOBAL BONDS (USD)-U-X ACC 4.07

基金速覽

 
淨值美金 1047.8400 ▼0.94%
更新日期 2019/08/14
基金組別 美元平衡型股債混合
組別排名 107 / 142
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/08/14
年初至今 ▲7.23%
一年 ▼0.52%
三年收益率(年度化) ▲4.31%
五年收益率(年度化) ▲3.26%
累積報酬 ▲21.61%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (月配息) 1047.84000 ▼0.94

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