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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/26 | 1913.1800 | ▲59.104 | ▲3.19 | 1915.1130 | 1508.2700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/26) |
1913.18000 | 計價幣別 | 日幣 |
基金類別 | 產業股票 - 環境生態 | ||
本年迄今收益% | 10.60 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
47,029.59 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 15.32% | 1.16 | 1.07 | -15.79 |
三年 | 17.81% | 0.54 | 1.05 | -10.54 |
五年 | 18.70% | 0.79 | 0.98 | -2.48 |
十年 | 15.43% | 0.51 | 1.04 | -1.33 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Industrial Products | 23.90 |
Software | 19.22 |
Construction | 7.99 |
Semiconductors | 6.72 |
Chemicals | 6.59 |
Business Services | 6.01 |
Packaging & Containers | 4.27 |
Hardware | 4.21 |
Medical Diagnostics & Research | 4.17 |
REITs | 2.46 |
Oil & Gas | 2.44 |
Utilities - Independent Power Producers | 2.26 |
Utilities - Regulated | 2.12 |
Vehicles & Parts | 1.91 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 1.76 |
Waste Management | 1.28 |
Consumer Packaged Goods | 1.10 |
前十大持股 |
截至:2021/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
NYF MSCI W ESG Ld NTR Mar22 | 3.43 |
基金速覽 |
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淨值日幣
1913.1800
▲3.19%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/26 |
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