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2022年 08月 09日 星期二
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匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念AD

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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/08 1580.3580 ▲5.449 ▲0.35 1783.2470 1364.1790

基金走勢

 
匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念AD

基金快遞

 
基金公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2022/08/08)
1580.35800 計價幣別 日幣
基金類別 全球大型均衡型股票
本年迄今收益% -9.97 基金規模(百萬)
(2022/07/31)
42,142.75
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2022/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 23.26% -0.08 1.34 -15.07
三年 20.09% 0.83 1.00 -0.24
五年 18.76% 0.77 1.01 -0.92
十年 15.43% 0.51 1.04 -1.33

行業比重

截至:2022/06
行業類別 百分比%
Industrial Products 17.56
Software 13.80
Chemicals 11.69
Hardware 8.45
Semiconductors 6.78
Utilities - Independent Power Producers 6.08
Construction 5.88
Business Services 4.91
Packaging & Containers 4.03
Farm & Heavy Construction Machinery 4.01
Oil & Gas 3.91
REITs 2.77
Utilities - Regulated 1.76
Vehicles & Parts 1.27
Asset Management 1.23
Restaurants 0.88
Beverages - Non-Alcoholic 0.71
Retail -Cyclical 0.57
Drug Manufacturers 0.18
Interactive Media 0.12
Banks 0.10
Consumer Packaged Goods 0.09
Insurance 0.08
Credit Services 0.06
Capital Markets 0.06
Transportation 0.05
Telecommunication Services 0.04
Medical Devices & Instruments 0.04
Medical Diagnostics & Research 0.04
Biotechnology 0.03
Media-Diversified 0.03
Retail - Defensive 0.02
Healthcare Plans 0.02
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.02
Conglomerates 0.01
Metals & Mining 0.01
Travel & Leisure 0.01
Real Estate 0.01
Industrial Distribution 0.01
Steel 0.01
Building Materials 0.01
Agriculture 0.00
Healthcare Providers & Services 0.00
Forest Products 0.00
Medical Distribution 0.00
Homebuilding & Construction 0.00
Waste Management 0.00
Aerospace & Defense 0.00
Beverages - Alcoholic 0.00
Other Energy Sources 0.00
Personal Services 0.00
Diversified Financial Services 0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.00
Education 0.00

前十大持股

截至:2021/12
投資標的 資產百分比%
NYF MSCI W ESG Ld NTR Mar22 3.43

基金速覽

 
淨值日幣 1580.3580 ▲0.35%
更新日期 2022/08/08
基金組別 全球大型均衡型股票
組別排名 72 / 288
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/08/08
年初至今 ▼9.97%
一年 ▼5.12%
三年收益率(年度化) ▲18%
五年收益率(年度化) ▲10.9%
累積報酬 --%

基準指數

 

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Morningstar 基準指數

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基金名稱 淨值 漲跌%
匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念AD 1580.35800 ▲0.35

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