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2018年 12月 19日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/12/17 2529.0400 ▲3.29 ▲0.13 2989.0800 2496.2600

基金走勢

 
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

基金快遞

 
基金公司 野村證券投資信託股份有限公司
淨值
(2018/12/17)
2529.04000 計價幣別 南非幣
基金類別 其他債券
本年迄今收益% -2.46 基金規模(百萬)
(2018/11/30)
56,924.70
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.25%

資產配置

截至:2018/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 26.22% -0.13 4.02 23.78
三年 22.37% 0.52 2.90 2.25
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2017/01
行業類別 百分比%
Oil & Gas - E&P 0.02

前十大持股

截至:2018/09
投資標的 資產百分比%
NN (L) Frontier Markets Debt (HC) - I Cap USD 3.32
4.400% 1MDB GLOBAL INVESTMENTS 03/09/2023 2.55
NN (L) EMD Sh Dur (HC) Z Cap USD 2.25
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt - Z Cap USD 2.07
5.250% RUSSIAN FEDERATION 06/23/2047 1.27
6.125% ARAB REPUBLIC OF EGYPT 01/31/2022 1.15
6.750% PETROLEOS MEXICANOS 09/21/2047 1.15
5.750% UNITED MEXICAN STATES 10/12/2110 1.10
7.375% UKRAINE GOVERNMENT 09/25/2032 1.03

基金速覽

 
淨值南非幣 2529.0400 ▲0.13%
更新日期 2018/12/17
基金組別 其他債券
組別排名 180 / 574
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2018/12/17
年初至今 ▼2.46%
一年 ▼2.08%
三年收益率(年度化) ▲10.56%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲40.09%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 2529.04000 ▲0.13

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