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2019年 02月 22日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/02/20 2602.1500 ▲3.3 ▲0.13 2906.4700 2496.2600

基金走勢

 
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

基金快遞

 
基金公司 野村證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/02/20)
2602.15000 計價幣別 南非幣
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 6.04 基金規模(百萬)
(2019/01/31)
63,105.63
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.25%

資產配置

截至:2018/11

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 27.23% -0.30 3.20 -2.20
三年 22.85% 0.85 2.83 3.68
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2017/01
行業類別 百分比%
Oil & Gas - E&P 0.02

前十大持股

截至:2018/11
投資標的 資產百分比%
NN (L) Frontier Markets Debt (HC) - I Cap USD 4.52
4.400% 1MDB GLOBAL INVESTMENTS 03/09/2023 2.64
NN (L) EMD Sh Dur (HC) Z Cap USD 2.47
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt - Z Cap USD 2.24
6.750% PETROLEOS MEXICANOS 09/21/2047 1.30
5.250% RUSSIAN FEDERATION 06/23/2047 1.29
4.975% REPUBLICA ORIENT URUGUAY 04/20/2055 0.97
5.000% SAUDI INTERNATIONAL BOND 04/17/2049 0.97
7.375% REPUBLIC OF EL SALVADOR 12/01/2019 0.96

基金速覽

 
淨值南非幣 2602.1500 ▲0.13%
更新日期 2019/02/20
基金組別 其他債券
組別排名 46 / 583
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/02/20
年初至今 ▲6.04%
一年 ▲4.44%
三年收益率(年度化) ▲12.68%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲48.31%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 2602.15000 ▲0.13

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