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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/03 | 110.1700 | ▲0.88 | ▲0.81 | 110.1700 | 99.3500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 鋒裕匯理證券投資顧問股份有限公司 | ||
淨值 (2024/05/03) |
110.17000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 歐元平衡型股債混合 - 全球 | ||
本年迄今收益% | 1.32 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
1,470.81 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 10.27% | -0.34 | -- | -- |
三年 | 11.49% | -0.15 | -- | -- |
五年 | 12.07% | 0.12 | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Consumer Packaged Goods | 10.80 |
Beverages - Alcoholic | 5.11 |
Oil & Gas | 4.85 |
Asset Management | 4.85 |
Conglomerates | 3.04 |
Insurance | 3.03 |
Metals & Mining | 2.84 |
Banks | 2.82 |
Semiconductors | 2.48 |
REITs | 2.46 |
Drug Manufacturers | 2.43 |
Real Estate | 2.31 |
Medical Devices & Instruments | 2.17 |
Industrial Products | 1.95 |
Retail -Cyclical | 1.66 |
Telecommunication Services | 1.53 |
Healthcare Providers & Services | 1.50 |
Business Services | 1.08 |
Homebuilding & Construction | 1.04 |
Travel & Leisure | 0.96 |
Transportation | 0.78 |
Hardware | 0.68 |
Beverages - Non-Alcoholic | 0.66 |
Healthcare Plans | 0.42 |
Utilities - Regulated | 0.37 |
Agriculture | 0.28 |
Software | 0.24 |
Vehicles & Parts | 0.19 |
Chemicals | 0.09 |
Capital Markets | 0.06 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.02 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
UNILEVER PLC | 3.56 |
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC | 3.44 |
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC (AMSTE) | 3.42 |
JARDINE MATHESON HLDGS - SGP | 2.77 |
NESTLE SA-REG | 2.74 |
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | 2.00 |
基金速覽 |
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淨值歐元
110.1700
▲0.81%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/03 |
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