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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/16 | 112.5900 | ▲0.06 | ▲0.05 | 112.5900 | 99.3500 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.60 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | 0.00 % | ||
最低認購額 | |||
認購 | 0.00 歐元 | ||
增加 | -- |
基金管理 |
基金成立日期 | 2014/09/03 | 基金經理 | Appio Idanna |
註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2021/05/01 |
基金投資顧問 | First Eagle Investment Management, LLC | 履歷 | Idanna Appio joined the First Eagle in September 2015. Prior to that, Ms. Appio was the deputy head of the Global Economic Analysis department at the Federal Reserve Bank of New York. Prior to the NY Fed, she was a sovereign analyst at Brown Brothers Harriman. |
基金管理機構 | 鋒裕匯理證券投資顧問股份有限公司 | ||
基金公司/總代理人 | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02)8101-0696 | ||
網站 | investments.miraeasset.com.tw | ||
地址 | 32F,No. 7, Section 5, Xinyi Road, Xinyi District, Taipei City, Taiwan |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
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鋒裕匯理基金美國潛力增長股票 I2 美元 | 2024/05/17 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 13736.2900 | ▲14.23 | ▲1.49 | ▲0.84 |
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 AU-C | 2024/05/16 | 美元積極型股債混合 | 美金 | 9490.5000 | ▲11.83 | ▲0.26 | ▲0.7 |
鋒裕匯理基金環球股票入息 ESG I2 美元 | 2024/05/17 | 全球股票收益 | 美金 | 3692.2000 | ▲12.46 | ▲0.96 | ▲0.81 |
鋒裕匯理基金歐洲防護股票I歐元 | 2024/05/17 | 歐洲大型均衡型股票 | 歐元 | 3600.3000 | ▲8 | ▼0.19 | ▲0.69 |
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 I 歐元 | 2024/05/17 | 歐元高收益債券 | 歐元 | 2911.7200 | ▲4.21 | ▲1.57 | ▲0.25 |
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 I2 美元 | 2024/05/17 | 產業股票 - 環境生態 | 美金 | 2804.5100 | ▲13.37 | ▲0.63 | ▲0.83 |
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 IU-C | 2024/05/16 | 美元積極型股債混合 | 美金 | 2746.5400 | ▲11.83 | ▲0.36 | 0 |
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 I2 美元 | 2024/05/17 | 全球高收益債券 | 美金 | 2683.5300 | ▲6.38 | ▲0.68 | ▲0.8 |
鋒裕匯理基金美元綜合債券 I2 美元 | 2024/05/17 | 美元多元化債券 | 美金 | 2584.5800 | ▲8.39 | ▼0.78 | ▲1.08 |
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 I2 歐元 | 2024/05/17 | 產業股票 - 環境生態 | 歐元 | 2580.9100 | ▲9.8 | ▲1.34 | ▲0.83 |
基金速覽 |
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淨值歐元
112.5900
▲0.05%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/16 |
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