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2019年 07月 23日 星期二
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/07/22 119.0300 ▼0.62 ▼0.52 119.7900 99.8200

基金走勢

 
摩根投資基金-JPM環球股息(美元對沖)-A股(每月派息)

基金快遞

 
基金公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司
淨值
(2019/07/22)
119.03000 計價幣別 美金
基金類別 其他行業股票
本年迄今收益% 18.72 基金規模(百萬)
(2019/06/30)
185.66
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.50%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2019/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 15.39% 0.45 0.88 2.89
三年 10.20% 0.96 0.84 1.34
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/06
行業類別 百分比%
Banks 10.12
Drug Manufacturers 7.02
Application Software 5.93
Retail - Apparel & Specialty 5.29
Semiconductors 5.26
Utilities - Regulated 4.80
Communication Services 4.69
Industrial Products 3.90
Brokers & Exchanges 3.67
Insurance - Life 3.25
Oil & Gas - Integrated 3.16
Computer Hardware 2.92
Insurance - Specialty 2.88
Online Media 2.83
Aerospace & Defense 2.64
Beverages - Non-Alcoholic 2.39
Transportation & Logistics 2.26
Engineering & Construction 2.25
Health Care Plans 2.10
Autos 1.77
REITs 1.77
Entertainment 1.60
Business Services 1.56
Retail - Defensive 1.54
Oil & Gas - Refining & Marketing 1.50
Biotechnology 1.48
Consumer Packaged Goods 1.33
Chemicals 1.32
Oil & Gas - Midstream 1.32
Metals & Mining 1.09
Tobacco Products 1.08
Oil & Gas - E&P 0.95
Asset Management 0.79
Beverages - Alcoholic 0.73
Homebuilding & Construction 0.57
Real Estate 0.53
Insurance - Property & Casualty 0.47
Industrial Distribution 0.03

前十大持股

截至:2019/06
投資標的 資產百分比%
MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD 0.00000625 3.78
ALPHABET INC COMMON STOCK USD 0.001 2.83
TEXAS INSTRUMENTS INC COMMON STOCK USD 1 2.64
COCA-COLA CO/THE COMMON STOCK USD 0.25 2.39
VINCI SA COMMON STOCK EUR 2.5 2.25
UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD 0.01 2.10
HOME DEPOT INC/THE COMMON STOCK USD 0.05 2.04
AIRBUS SE COMMON STOCK EUR 1 1.97
CITIGROUP INC COMMON STOCK USD 0.01 1.97
NEXTERA ENERGY INC COMMON STOCK USD 0.01 1.97

基金速覽

 
淨值美金 119.0300 ▼0.52%
更新日期 2019/07/22
基金組別 其他行業股票
組別排名 109 / 482
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/07/22
年初至今 ▲18.72%
一年 ▲7.85%
三年收益率(年度化) ▲10.24%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲42.16%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根投資基金-JPM環球股息(美元對沖)-A股(每月派息) 119.03000 ▼0.52

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