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2020年 06月 03日 星期三
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保德信全球醫療生化基金-美元

Prudential Financial Glbl BioHealth USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/06/01 11.2500 ▼0.02 ▼0.18 11.2700 7.8100

基金走勢

 
保德信全球醫療生化基金-美元

基金快遞

 
基金公司 保德信證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/06/01)
11.25000 計價幣別 美金
基金類別 健康護理股票
本年迄今收益% 5.34 基金規模(百萬)
(2020/04/30)
303.92
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.27%

資產配置

截至:2020/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 21.91% 0.38 -- --
三年 16.82% 0.22 -- --
五年 16.83% 0.01 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/03
行業類別 百分比%
Medical Devices & Instruments 23.12
Biotechnology 22.62
Drug Manufacturers 21.58
Medical Diagnostics & Research 14.19
Healthcare Plans 12.65
Healthcare Providers & Services 1.90

前十大持股

截至:2020/03
投資標的 資產百分比%
NOVO NORDISK A/S-B 4.86
ASTRAZENECA PLC 4.50
國內_債券(附買回) 4.06
ROCHE HOLDING AG-GEN 3.19

基金速覽

 
淨值美金 11.2500 ▼0.18%
更新日期 2020/06/01
基金組別 健康護理股票
組別排名 25 / 63
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/06/01
年初至今 ▲5.34%
一年 ▲18.3%
三年收益率(年度化) ▲6.13%
五年收益率(年度化) ▲0.4%
累積報酬 ▲12.5%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
保德信全球醫療生化基金-美元 11.25000 ▼0.18

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