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2019年 11月 12日 星期二
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保德信全球醫療生化基金-美元

Prudential Financial Glbl BioHealth USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/11/08 10.2600 ▲0.11 ▲1.08 10.3600 8.7500

基金走勢

 
保德信全球醫療生化基金-美元

基金快遞

 
基金公司 保德信證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/11/08)
10.26000 計價幣別 美金
基金類別 健康護理股票
本年迄今收益% 11.89 基金規模(百萬)
(2019/09/30)
266.31
申購手續費率 1.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.27%

資產配置

截至:2019/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 19.21% -0.01 -- --
三年 14.30% 0.31 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/09
行業類別 百分比%
Drug Manufacturers 38.62
Medical Devices 21.18
Biotechnology 13.66
Health Care Plans 8.18
Application Software 6.97
Medical Distribution 2.04
Communication Equipment 1.55
Medical Instruments & Equipment 1.33
Medical Diagnostics & Research 1.33

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
國內_一般型存款 6.92
NOVARTIS AG-REG SHS 6.00
ROCHE HOLDING AG-GEN 5.92
BRISTOL-MYERS SQUIBB 5.54
GILEAD SCIENCES INC 4.48
UNITEDHEALTH GROUP I 4.23
MEDTRONIC INC 4.08
CIGNA CORP 3.95
PFIZER INC 3.77
Teladoc Health 3.74

基金速覽

 
淨值美金 10.2600 ▲1.08%
更新日期 2019/11/08
基金組別 健康護理股票
組別排名 43 / 58
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/11/08
年初至今 ▲11.89%
一年 ▲0.49%
三年收益率(年度化) ▲5.98%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲2.6%

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基金名稱 淨值 漲跌%
保德信全球醫療生化基金-美元 10.26000 ▲1.08

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