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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/03 | 76.0600 | ▲0.63 | ▲0.84 | 78.6600 | 63.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 鋒裕匯理證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/03) |
76.06000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 環境生態 | ||
| 本年迄今收益% | 8.15 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
2,738.75 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.36% | 0.49 | 0.83 | -3.04 |
| 三年 | 15.21% | -0.12 | 0.85 | -4.60 |
| 五年 | 15.88% | 0.39 | 0.82 | -1.14 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 13.94 |
| Insurance | 12.57 |
| Transportation | 8.82 |
| Industrial Products | 8.80 |
| Chemicals | 5.12 |
| Drug Manufacturers | 4.91 |
| Utilities - Regulated | 4.52 |
| Semiconductors | 4.46 |
| Construction | 4.11 |
| Business Services | 4.02 |
| Consumer Packaged Goods | 3.98 |
| Medical Distribution | 3.14 |
| Telecommunication Services | 3.01 |
| Waste Management | 2.91 |
| Healthcare Providers & Services | 2.42 |
| Biotechnology | 2.25 |
| Capital Markets | 2.03 |
| Homebuilding & Construction | 1.69 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.57 |
| Industrial Distribution | 1.52 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 3.10 |
| NOVO NORDISK A/S-B | 3.00 |
| DEUTSCHE TELEKOM NAMEN (XETRA) | 2.95 |
| LINDE PLC ISIN change | 2.53 |
| AMDOCS LTD | 2.48 |
| PEARSON ORD 25P | 2.44 |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 2.42 |
基金速覽 |
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淨值美金
76.0600
▲0.84%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/03 |
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