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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/17 | 78.4600 | ▲0.02 | ▲0.03 | 78.6600 | 63.0000 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | 3.00 % | 總開支比率 | 2.88 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1.00 美金 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2015/06/24 | 基金經理 | O'Reilly Ian |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2010/12/01 |
| 基金投資顧問 | 鋒裕投資管理有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 鋒裕匯理證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8101-0696 | ||
| 網站 | investments.miraeasset.com.tw | ||
| 地址 | 32F,No. 7, Section 5, Xinyi Road, Xinyi District, Taipei City, Taiwan |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋒裕匯理基金美國潛力增長股票 I2 美元 | 2024/05/17 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 13736.2900 | ▲14.23 | ▲1.49 | ▲0.84 |
| 鋒裕匯理長鷹多重資產基金 AU-C | 2024/05/16 | 美元積極型股債混合 | 美金 | 9490.5000 | ▲11.83 | ▲0.26 | ▲0.7 |
| 鋒裕匯理基金環球股票入息 ESG I2 美元 | 2024/05/17 | 全球股票收益 | 美金 | 3692.2000 | ▲12.46 | ▲0.96 | ▲0.81 |
| 鋒裕匯理基金歐洲防護股票I歐元 | 2024/05/17 | 歐洲大型均衡型股票 | 歐元 | 3600.3000 | ▲8 | ▼0.19 | ▲0.69 |
| 鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 I 歐元 | 2024/05/17 | 歐元高收益債券 | 歐元 | 2911.7200 | ▲4.21 | ▲1.57 | ▲0.25 |
| 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 I2 美元 | 2024/05/17 | 產業股票 - 環境生態 | 美金 | 2804.5100 | ▲13.37 | ▲0.63 | ▲0.83 |
| 鋒裕匯理長鷹多重資產基金 IU-C | 2024/05/16 | 美元積極型股債混合 | 美金 | 2746.5400 | ▲11.83 | ▲0.36 | 0 |
| 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 I2 美元 | 2024/05/17 | 全球高收益債券 | 美金 | 2683.5300 | ▲6.38 | ▲0.68 | ▲0.8 |
| 鋒裕匯理基金美元綜合債券 I2 美元 | 2024/05/17 | 美元多元化債券 | 美金 | 2584.5800 | ▲8.39 | ▼0.78 | ▲1.08 |
| 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 I2 歐元 | 2024/05/17 | 產業股票 - 環境生態 | 歐元 | 2580.9100 | ▲9.8 | ▲1.34 | ▲0.83 |
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淨值美金
78.4600
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資料日期：2024/05/17 |
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