- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/11/09 | 2.0842 | ▼0.0108 | ▼0.52 | 2.2867 | 2.0062 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 創利德管理 (盧森堡) 有限公司 | ||
| 淨值 (2018/11/09) |
2.08420 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | Europe ex-UK Equity | ||
| 本年迄今收益% | -4.73 | 基金規模(百萬) (2018/01/31) |
3,775.20 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.39% |
資產配置 |
截至：2024/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.08% | -0.67 | 0.74 | -2.35 |
| 三年 | 10.02% | 0.22 | 0.84 | -1.06 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 13.75 |
| Software | 12.27 |
| Insurance | 11.44 |
| Retail -Cyclical | 9.69 |
| Chemicals | 9.04 |
| Semiconductors | 7.64 |
| Drug Manufacturers | 5.65 |
| Media-Diversified | 4.11 |
| Construction | 4.05 |
| Banks | 4.03 |
| Consumer Packaged Goods | 3.52 |
| Business Services | 3.51 |
| Capital Markets | 3.26 |
| Medical Devices & Instruments | 2.41 |
| Asset Management | 2.33 |
| Vehicles & Parts | 1.03 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NESTLE SA-REG | 6.41 |
| ASML HOLDING NV | 5.36 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 4.98 |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | 4.93 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 4.67 |
| BRENNTAG SE | 4.21 |
| SAP SE | 3.66 |
| TRYG A/S | 3.57 |
| LONZA GROUP AG-REG | 3.36 |
| NOVO NORDISK A/S-B | 3.34 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值歐元
2.0842
▼0.52%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2018/11/09 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
