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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/11/09 | 2.0842 | ▼0.0108 | ▼0.52 | 2.2867 | 2.0062 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 1.00 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 750,000.00 歐元 | ||
| 增加 | 40,000.00 歐元 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2015/04/29 | 基金經理 | Moore Benjamin |
| 註冊地區 | 英國 | 基金經理開始日期 | 2019/04/01 |
| 基金投資顧問 | Threadneedle Asset Management Ltd. | 履歷 | "Benjamin Moore is a portfolio manager within the European equities team and manages the European Select strategy. Benjamin joined the team in 2015 as a European small cap analyst. In this role, he was also deputy portfolio manager of the European Smaller Companies strategy. Before joining the company, Benjamin spent six years with Goldman Sachs, where he worked as an equity research analyst within the European mid cap team. Benjamin holds an MA in History of Art from Cambridge University and studied Music at the University of the Arts, Berlin. He holds the Chartered Financial Analyst designation." |
| 基金管理機構 | 創利德管理 (盧森堡) 有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2516-7883 | ||
| 網站 | www.pinebridge.com.tw | ||
| 地址 | 10F 144 , Minquan Road E Section 2 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(美元避險) | 2024/05/03 | 其他股票 | 美金 | 3.7689 | ▲13.8 | ▲1.05 | ▲0.6 |
| 天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨收入(歐元) | 2018/11/09 | Europe ex-UK Equity | 歐元 | 2.0842 | ▲10.08 | ▼0.67 | ▲0.74 |
| 天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(歐元) | -- | Europe ex-UK Equity | 歐元 | 0.0000 | ▲10.08 | ▼0.73 | ▲0.74 |
| 天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(歐元) | -- | Europe ex-UK Equity | 歐元 | 0.0000 | ▲10.08 | ▼0.67 | ▲0.74 |
| 天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨收入(歐元計價) | -- | 美國中型股票 | 歐元 | 0.0000 | ▲15.89 | ▼0.18 | ▲1.01 |
| 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨累計(美元) | -- | 全球股票收益 | 美金 | 0.0000 | ▲11.37 | ▼0.47 | ▲0.91 |
| 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(美元) | -- | 全球股票收益 | 美金 | 0.0000 | ▲11.38 | ▼0.47 | ▲0.91 |
| 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨累計(美元) | -- | 全球股票收益 | 美金 | 0.0000 | ▲11.38 | ▼0.42 | ▲0.91 |
| 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨收入(美元) | -- | 全球股票收益 | 美金 | 0.0000 | ▲11.38 | ▼0.42 | ▲0.91 |
| 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨累計(歐元) | -- | 全球股票收益 | 歐元 | 0.0000 | ▲11.42 | ▼0.48 | ▲0.92 |
基金速覽 |
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淨值歐元
2.0842
▼0.52%
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過去績效 |
資料日期：2018/11/09 |
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