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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/12 | 166.7700 | ▼1.72 | ▼1.02 | 168.4900 | 144.8700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國) | ||
| 淨值 (2024/04/12) |
166.77000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 全球新興市場股票 | ||
| 本年迄今收益% | 7.10 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
50.11 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.70% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.29% | -0.25 | 1.14 | -8.13 |
| 三年 | 13.74% | -0.86 | 0.95 | -8.97 |
| 五年 | 16.56% | 0.00 | 1.03 | -3.72 |
| 十年 | 15.30% | 0.48 | 1.00 | -2.98 |
行業比重 |
截至：2024/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 20.07 |
| Semiconductors | 14.74 |
| Retail -Cyclical | 10.41 |
| Hardware | 9.30 |
| Vehicles & Parts | 6.34 |
| Interactive Media | 5.16 |
| Industrial Products | 4.90 |
| Oil & Gas | 3.07 |
| Consumer Packaged Goods | 2.81 |
| Software | 2.58 |
| Beverages - Alcoholic | 2.56 |
| Transportation | 2.48 |
| Travel & Leisure | 1.98 |
| Chemicals | 1.97 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.93 |
| Real Estate | 1.68 |
| Insurance | 1.62 |
| Restaurants | 1.58 |
| Education | 1.41 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.11 |
| Retail - Defensive | 1.04 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR CO | 8.71 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 5.62 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 5.41 |
| ALIBABA GROUP | 3.86 |
| LG CHEM | 3.52 |
| PING AN INS (GRP) CO -H- | 3.47 |
| SK HYNIX INC | 3.16 |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE -O- | 2.61 |
| GRUPO AEROPORT CENT -B- | 2.48 |
| HDFC BANK - REGISTERED SHS | 2.36 |
基金速覽 |
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淨值歐元
166.7700
▼1.02%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/12 |
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