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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2018/04/19 | 13.0690 | ▼0.0002 | 0 | 14.4839 | 12.4625 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2018/04/19) |
13.06900 | 計價幣別 | 人民幣 |
基金類別 | 印度股票 | ||
本年迄今收益% | -7.74 | 基金規模(百萬) (2018/03/31) |
102.85 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至:2017/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 12.98% | 0.38 | -- | -- |
三年 | -- | -- | -- | -- |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2017/12 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 29.14 |
Autos | 11.56 |
Building Materials | 8.83 |
Steel | 7.52 |
Retail - Apparel & Specialty | 6.56 |
Oil & Gas - Refining & Marketing | 5.67 |
Credit Services | 4.76 |
Application Software | 3.46 |
Utilities - Regulated | 3.10 |
Consumer Packaged Goods | 3.05 |
Transportation & Logistics | 2.80 |
Communication Services | 2.60 |
Metals & Mining | 2.52 |
Aerospace & Defense | 2.14 |
Engineering & Construction | 1.71 |
Drug Manufacturers | 1.67 |
Computer Hardware | 1.00 |
前十大持股 |
截至:2017/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
INDUSIND BANK LTD | 5.92 |
HDFC BANK LIMITED | 5.82 |
MARUTI SUZUKI INDIA LTD | 5.67 |
KOTAK MAHINDRA BANK LTD | 4.76 |
TATA STEEL LIMITED | 3.98 |
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LT | 3.87 |
HOUSING DEVELOPMENT FINAN | 3.85 |
YES BANK LTD | 3.67 |
JSW STEEL LTD | 3.54 |
TITAN INDUSTRIES LTD | 3.33 |
基金速覽 |
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淨值人民幣
13.0690
0%
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過去績效 |
資料日期:2018/04/19 |
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