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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2017/09/19 | 14.2032 | ▲0.0141 | ▲0.1 | 14.2265 | 10.7252 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2017/09/19) |
14.20320 | 計價幣別 | 人民幣 |
| 基金類別 | 印度股票 | ||
| 本年迄今收益% | 27.77 | 基金規模(百萬) (2017/07/31) |
139.13 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2017/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.50% | 1.11 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2017/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 31.69 |
| Autos | 9.80 |
| Building Materials | 8.96 |
| Oil & Gas - Refining & Marketing | 7.47 |
| Application Software | 5.57 |
| Steel | 4.39 |
| Credit Services | 4.28 |
| Drug Manufacturers | 3.59 |
| Consumer Packaged Goods | 3.56 |
| Chemicals | 3.37 |
| Transportation & Logistics | 2.69 |
| Metals & Mining | 2.63 |
| Tobacco Products | 2.52 |
| Engineering & Construction | 2.10 |
| Utilities - Regulated | 1.46 |
| Entertainment | 0.55 |
前十大持股 |
截至：2017/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| INDUSIND BANK LTD | 6.33 |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD | 5.21 |
| MARUTI SUZUKI INDIA LTD | 4.55 |
| BAJAJ FINANCE LTD | 4.28 |
| YES BANK LTD | 4.10 |
| HDFC BANK LIMITED | 3.99 |
| 皮拉馬爾企業有限公司 | 3.59 |
| HOUSING DEVELOPMENT FINAN | 3.52 |
| INDIAN OIL CORPORATION LT | 3.45 |
| GRASIM INDUSTRIES LTD | 3.19 |
基金速覽 |
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淨值人民幣
14.2032
▲0.1%
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過去績效 |
資料日期：2017/09/19 |
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