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2018年 02月 23日 星期五
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群益大印度基金-人民幣

Capital Grand India CNH

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/02/21 12.9122 ▼0.4401 ▼3.3 14.4839 12.3005

基金走勢

 
群益大印度基金-人民幣

基金快遞

 
基金公司 群益證券投資信託股份有限公司
淨值
(2018/02/21)
12.91220 計價幣別 人民幣
基金類別 印度股票
本年迄今收益% -8.84 基金規模(百萬)
(2018/01/31)
98.57
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2017/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 10.31% 2.33 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2017/12
行業類別 百分比%
Banks 29.14
Autos 11.56
Building Materials 8.83
Steel 7.52
Retail - Apparel & Specialty 6.56
Oil & Gas - Refining & Marketing 5.67
Credit Services 4.76
Application Software 3.46
Utilities - Regulated 3.10
Consumer Packaged Goods 3.05
Transportation & Logistics 2.80
Communication Services 2.60
Metals & Mining 2.52
Aerospace & Defense 2.14
Engineering & Construction 1.71
Drug Manufacturers 1.67
Computer Hardware 1.00

前十大持股

截至:2017/12
投資標的 資產百分比%
INDUSIND BANK LTD 5.92
HDFC BANK LIMITED 5.82
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 5.67
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 4.76
TATA STEEL LIMITED 3.98
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LT 3.87
HOUSING DEVELOPMENT FINAN 3.85
YES BANK LTD 3.67
JSW STEEL LTD 3.54
TITAN INDUSTRIES LTD 3.33

基金速覽

 
淨值人民幣 12.9122 ▼3.3%
更新日期 2018/02/21
基金組別 印度股票
組別排名 70 / 85
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2018/02/21
年初至今 ▼8.84%
一年 ▲4.19%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲28.74%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
群益大印度基金-人民幣 12.91220 ▼3.3

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