- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/04/19 | 13.0690 | ▼0.0002 | 0 | 14.4839 | 12.4625 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2018/04/19) |
13.06900 | 計價幣別 | 人民幣 |
| 基金類別 | 印度股票 | ||
| 本年迄今收益% | -7.74 | 基金規模(百萬) (2018/03/31) |
102.85 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2017/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.98% | 0.38 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2017/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 29.14 |
| Autos | 11.56 |
| Building Materials | 8.83 |
| Steel | 7.52 |
| Retail - Apparel & Specialty | 6.56 |
| Oil & Gas - Refining & Marketing | 5.67 |
| Credit Services | 4.76 |
| Application Software | 3.46 |
| Utilities - Regulated | 3.10 |
| Consumer Packaged Goods | 3.05 |
| Transportation & Logistics | 2.80 |
| Communication Services | 2.60 |
| Metals & Mining | 2.52 |
| Aerospace & Defense | 2.14 |
| Engineering & Construction | 1.71 |
| Drug Manufacturers | 1.67 |
| Computer Hardware | 1.00 |
前十大持股 |
截至：2017/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| INDUSIND BANK LTD | 5.92 |
| HDFC BANK LIMITED | 5.82 |
| MARUTI SUZUKI INDIA LTD | 5.67 |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD | 4.76 |
| TATA STEEL LIMITED | 3.98 |
| MOTHERSON SUMI SYSTEMS LT | 3.87 |
| HOUSING DEVELOPMENT FINAN | 3.85 |
| YES BANK LTD | 3.67 |
| JSW STEEL LTD | 3.54 |
| TITAN INDUSTRIES LTD | 3.33 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值人民幣
13.0690
0%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2018/04/19 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
