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2020年 08月 08日 星期六
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保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型

Prudential Financial Multi-Inc FOF TWD B

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/08/06 8.6416 ▲0.0093 ▲0.11 9.3599 7.5227

基金走勢

 
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型

基金快遞

 
基金公司 保德信證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/08/06)
8.64160 計價幣別 新台幣
基金類別 新台幣平衡型股債混合
本年迄今收益% -3.40 基金規模(百萬)
(2020/06/30)
183.00
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.30% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2020/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 10.96% -0.36 -- --
三年 7.22% 0.00 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/06
行業類別 百分比%
Banks 3.40
Utilities - Regulated 3.14
Drug Manufacturers 2.29
Consumer Packaged Goods 2.14
Insurance 1.84
Oil & Gas 1.72
Software 1.38
Telecommunication Services 1.37
Metals & Mining 1.11
Retail -Cyclical 1.08
Semiconductors 0.96
Retail - Defensive 0.92
Industrial Products 0.91
Chemicals 0.87
Asset Management 0.80
Transportation 0.75
Tobacco Products 0.70
Medical Devices & Instruments 0.66
Interactive Media 0.60
Aerospace & Defense 0.57
Hardware 0.56
Media-Diversified 0.56
Real Estate 0.55
Construction 0.48
Business Services 0.47
Beverages - Non-Alcoholic 0.47
Conglomerates 0.39
Credit Services 0.33
Capital Markets 0.31
Healthcare Plans 0.29
Restaurants 0.28
Utilities - Independent Power Producers 0.24
Healthcare Providers & Services 0.23
Vehicles & Parts 0.22
Forest Products 0.19
Biotechnology 0.18
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.18
REITs 0.17
Beverages - Alcoholic 0.16
Travel & Leisure 0.15
Industrial Distribution 0.15
Packaging & Containers 0.15
Farm & Heavy Construction Machinery 0.15
Medical Distribution 0.10
Waste Management 0.10
Building Materials 0.08
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.08
Steel 0.07
Medical Diagnostics & Research 0.05
Agriculture 0.03
Diversified Financial Services 0.02
Personal Services 0.02
Homebuilding & Construction 0.01

前十大持股

截至:2020/06
投資標的 資產百分比%
ISHARES JPM USD EM BND UCITS ETF USD DIS 10.38

基金速覽

 
淨值新台幣 8.6416 ▲0.11%
更新日期 2020/08/06
基金組別 新台幣平衡型股債混合
組別排名 297 / 410
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/08/06
年初至今 ▼3.4%
一年 ▼3.6%
三年收益率(年度化) ▲0.65%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲0.49%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 8.64160 ▲0.11

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