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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/09/11 | 21.5800 | ▲0.01 | ▲0.05 | 23.3100 | 21.3700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 鋒裕匯理證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/09/11) |
21.58000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球新興市場債券 | ||
| 本年迄今收益% | 6.72 | 基金規模(百萬) (2024/08/31) |
3,953.09 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 7.01% | 1.06 | 1.11 | -4.19 |
| 三年 | 10.27% | -0.54 | -- | -- |
| 五年 | 13.37% | -0.10 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 0.15 |
| Chemicals | 0.03 |
| Oil & Gas | 0.03 |
| Real Estate | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - Z (C) | 2.79 |
| KINGDOM OF SA 3.75% 21Jan55 | 2.17 |
| AMU PLAN-EM GR ONE-SEN USDC | 1.18 |
| EGYPT 8.5% 31Jan47 | 0.94 |
基金速覽 |
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淨值美金
21.5800
▲0.05%
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過去績效 |
資料日期：2024/09/11 |
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