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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/09/16 | 21.7500 | ▲0.08 | ▲0.37 | 23.3100 | 21.3700 |
資產配置 |
截至:2024/03 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 0.15 |
Chemicals | 0.03 |
Oil & Gas | 0.03 |
Real Estate | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - Z (C) | 2.79 |
KINGDOM OF SA 3.75% 21Jan55 | 2.17 |
AMU PLAN-EM GR ONE-SEN USDC | 1.18 |
EGYPT 8.5% 31Jan47 | 0.94 |
基金速覽 |
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淨值美金
21.7500
▲0.37%
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過去績效 |
資料日期:2024/09/16 |
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