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2019年 07月 23日 星期二
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/07/22 9.2700 ▼0.01 ▼0.11 9.6500 8.7500

基金走勢

 
摩根投資基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - F股(利率入息)

基金快遞

 
基金公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司
淨值
(2019/07/22)
9.27000 計價幣別 澳幣
基金類別 其他股債混合
本年迄今收益% 9.25 基金規模(百萬)
(2019/06/30)
43,503.44
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.25% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2019/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 13.06% -0.18 0.32 0.75
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/06
行業類別 百分比%
REITs 6.27
Drug Manufacturers 3.05
Communication Services 1.93
Banks 1.81
Utilities - Regulated 1.76
Oil & Gas - Integrated 1.23
Semiconductors 0.90
Beverages - Non-Alcoholic 0.87
Insurance 0.85
Industrial Products 0.71
Insurance - Specialty 0.61
Engineering & Construction 0.59
Autos 0.56
Tobacco Products 0.53
Insurance - Life 0.51
Retail - Apparel & Specialty 0.51
Real Estate 0.50
Application Software 0.48
Consumer Packaged Goods 0.47
Brokers & Exchanges 0.47
Transportation & Logistics 0.47
Metals & Mining 0.46
Computer Hardware 0.36
Beverages - Alcoholic 0.36
Oil & Gas - Refining & Marketing 0.30
Business Services 0.30
Homebuilding & Construction 0.26
Chemicals 0.25
Aerospace & Defense 0.24
Entertainment 0.22
Oil & Gas - Midstream 0.21
Oil & Gas - E&P 0.21
Health Care Plans 0.21
Retail - Defensive 0.17
Insurance - Property & Casualty 0.16
Communication Equipment 0.12
Building Materials 0.09
Travel & Leisure 0.08
Advertising & Marketing Services 0.07
Asset Management 0.06
Conglomerates 0.06
Employment Services 0.05
Publishing 0.05
Steel 0.04
Truck Manufacturing 0.04
Waste Management 0.03
Utilities - Independent Power Producers 0.03
Manufacturing - Apparel & Furniture 0.03
Packaging & Containers 0.03
Biotechnology 0.02
Consulting & Outsourcing 0.02
Coal 0.02
Health Care Providers 0.00
Medical Diagnostics & Research 0.00
Airlines 0.00

前十大持股

截至:2019/06
投資標的 資產百分比%
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -USD LIQUIDITY LVNAV FUND 3.58
COCA-COLA CO/THE COMMON STOCK USD 0.25 0.76
PFIZER INC COMMON STOCK USD 0.05 0.69
NOVARTIS AG COMMON STOCK CHF 0.5 0.59
VERIZON COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK USD 0.1 0.57
MERCK & CO INC COMMON STOCK USD 0.5 0.54
UMBS MORTPASS 3.5% 01/MAR/2048 CL PN# BM3788 0.50
PROLOGIS INC REIT USD 0.01 0.48
FHLMCGLD MORTPASS 3.5% 01/DEC/2047 G6 PN# G67706 0.46
TOTAL SA COMMON STOCK EUR 2.5 0.45

基金速覽

 
淨值澳幣 9.2700 ▼0.11%
更新日期 2019/07/22
基金組別 其他股債混合
組別排名 40 / 75
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/07/22
年初至今 ▲9.25%
一年 ▲4.18%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲3.29%

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