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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/30 | 225.9740 | ▼3.565 | ▼1.55 | 241.8500 | 163.1990 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/30) |
225.97400 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 7.57 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
134.80 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.55% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.98% | 2.01 | 1.10 | 1.62 |
| 三年 | 24.58% | 0.27 | 1.14 | -6.35 |
| 五年 | 24.23% | 0.63 | 1.14 | -4.65 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 21.38 |
| Semiconductors | 18.40 |
| Retail -Cyclical | 15.13 |
| Interactive Media | 8.81 |
| Credit Services | 5.40 |
| Drug Manufacturers | 5.00 |
| Hardware | 4.11 |
| Media-Diversified | 3.93 |
| Biotechnology | 3.87 |
| Travel & Leisure | 2.14 |
| Retail - Defensive | 1.90 |
| Vehicles & Parts | 1.49 |
| Healthcare Plans | 1.40 |
| Medical Devices & Instruments | 1.29 |
| Consumer Packaged Goods | 1.19 |
| REITs | 0.95 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.69 |
| Restaurants | 0.65 |
| Capital Markets | 0.63 |
| Industrial Products | 0.51 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 3.55 |
基金速覽 |
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淨值美金
225.9740
▼1.55%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/30 |
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