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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/15 | 239.7090 | ▲4.113 | ▲1.75 | 241.8500 | 169.3560 |
資產配置 |
截至：2024/04 |
行業比重 |
截至：2024/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 20.55 |
| Semiconductors | 18.19 |
| Retail -Cyclical | 15.13 |
| Interactive Media | 8.83 |
| Drug Manufacturers | 5.41 |
| Credit Services | 5.39 |
| Hardware | 4.25 |
| Biotechnology | 3.78 |
| Media-Diversified | 3.74 |
| Retail - Defensive | 2.16 |
| Travel & Leisure | 1.94 |
| Vehicles & Parts | 1.93 |
| Medical Devices & Instruments | 1.26 |
| Consumer Packaged Goods | 1.23 |
| Restaurants | 0.89 |
| REITs | 0.86 |
| Industrial Products | 0.83 |
| Capital Markets | 0.78 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.71 |
| Insurance | 0.30 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 3.55 |
基金速覽 |
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淨值美金
239.7090
▲1.75%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/15 |
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