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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/10/28 | 13.6000 | ▲0.08 | ▲0.59 | 14.3700 | 10.4200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/10/28) |
13.60000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 中國股票 | ||
| 本年迄今收益% | 23.30 | 基金規模(百萬) (2024/09/30) |
1,804.74 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.80% | 1.16 | 0.71 | 20.33 |
| 三年 | 16.22% | 0.04 | -- | -- |
| 五年 | 17.16% | 0.39 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Utilities - Independent Power Producers | 15.05 |
| Consumer Packaged Goods | 13.33 |
| Industrial Products | 9.21 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 8.80 |
| Banks | 7.52 |
| Utilities - Regulated | 7.23 |
| Interactive Media | 6.02 |
| Biotechnology | 3.77 |
| Transportation | 3.46 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 3.29 |
| Construction | 2.62 |
| Hardware | 1.89 |
| Software | 1.20 |
| Packaging & Containers | 1.20 |
| Real Estate | 1.04 |
| Drug Manufacturers | 0.69 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| HUADIAN POWER INTERN | 9.17 |
| GD POWER DEVELOPMENT | 8.73 |
| DATANG INTERNATIONAL | 8.53 |
| ZHUZHOU CRRC TIMES E | 5.50 |
| CHINA CONSTRUCTION B | 5.05 |
| MING YANG SMART ENER | 4.43 |
| JS CORRUGATING MACHI | 4.16 |
| XINJIANG GOLDWIND SC | 3.85 |
| INNER MONGOLIA YILI | 3.26 |
| INDUSTRIAL & COMMERC | 3.11 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
13.6000
▲0.59%
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過去績效 |
資料日期：2024/10/28 |
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