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第一金中國世紀基金-新臺幣-N

FSITC China Century TWD N

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/10/28 13.6000 ▲0.08 ▲0.59 14.3700 10.4200

基金走勢

 
第一金中國世紀基金-新臺幣-N

基金快遞

 
基金公司 第一金證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/10/28)
13.60000 計價幣別 新台幣
基金類別 中國股票
本年迄今收益% 23.30 基金規模(百萬)
(2024/09/30)
1,804.74
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.25%

資產配置

截至:2024/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 15.80% 1.16 0.71 20.33
三年 16.22% 0.04 -- --
五年 17.16% 0.39 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2024/09
行業類別 百分比%
Utilities - Independent Power Producers 15.05
Consumer Packaged Goods 13.33
Industrial Products 9.21
Furnishings, Fixtures & Appliances 8.80
Banks 7.52
Utilities - Regulated 7.23
Interactive Media 6.02
Biotechnology 3.77
Transportation 3.46
Farm & Heavy Construction Machinery 3.29
Construction 2.62
Hardware 1.89
Software 1.20
Packaging & Containers 1.20
Real Estate 1.04
Drug Manufacturers 0.69

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
HUADIAN POWER INTERN 9.17
GD POWER DEVELOPMENT 8.73
DATANG INTERNATIONAL 8.53
ZHUZHOU CRRC TIMES E 5.50
CHINA CONSTRUCTION B 5.05
MING YANG SMART ENER 4.43
JS CORRUGATING MACHI 4.16
XINJIANG GOLDWIND SC 3.85
INNER MONGOLIA YILI 3.26
INDUSTRIAL & COMMERC 3.11

基金速覽

 
淨值新台幣 13.6000 ▲0.59%
更新日期 2024/10/28
基金組別 中國股票
組別排名 15 / 181
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2024/10/28
年初至今 ▲23.3%
一年 ▲20.67%
三年收益率(年度化) ▼0.12%
五年收益率(年度化) ▲5.23%
累積報酬 ▲21.1%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
第一金中國世紀基金-新臺幣-N 13.60000 ▲0.59

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