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第一金中國世紀基金-新臺幣-N

FSITC China Century TWD N

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/10/28 13.6000 ▲0.08 ▲0.59 14.3700 10.4200

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 3.00 % 管理費(最高) 1.80 %
遞延費 3.00 % 總開支比率 2.08 %
贖回費 0.01 %    
轉換費 --    
最低認購額
認購 10,000.00 新台幣    
增加 --    

基金管理

 
基金成立日期 2018/03/06 基金經理 張帆
註冊地區 台灣 基金經理開始日期 2019/11/11
基金投資顧問 第一金證券投資信託股份有限公司 履歷 學歷:國立臺灣大學經濟學系 現任:元大投信環球市場投資部專業副理 2015/10/01-迄今 經歷:元大投信投資二部專業副理 2015/07/06 - 2015/09/30 元大寶來投信投資二部專業副理 2015/07/01 - 2015/07/05 元大寶來投信投資三部專業副理 2014/04/01 - 2015/06/30
基金管理機構 第一金證券投資信託股份有限公司
基金公司/總代理人 第一金證券投資信託股份有限公司
電話 (02)2504-1000
網站 www.fsitc.com.tw
地址 7F, No.6, Sec.3, Minquan E. Rd., Taipei, Taiwan (R.O.C)

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
第一金全家福貨幣市場基金 2024/10/29 貨幣市場 - 新台幣 新台幣 185.2570 ▲0.03 ▲3.49 0
第一金量化日本基金-日圓 2024/10/28 日本大型股票 日幣 98.5200 0 0 0
第一金電子基金 2024/10/29 產業股票 - 科技 新台幣 88.3200 ▲19.47 ▲1.34 ▲0.92
第一金小型精選基金 2024/10/29 台灣中小型股票 新台幣 82.3000 ▲13.49 ▲1.63 ▲0.87
第一金中概平衡基金 2024/10/29 新台幣平衡型股債混合 新台幣 56.9900 ▲12.45 ▲1.54 ▲1.03
第一金創新趨勢基金-A類型 2024/10/29 台灣中小型股票 新台幣 51.1200 ▲17.12 ▲1.45 ▲0.98
第一金全球大趨勢基金-新臺幣-I 2024/10/28 全球大型增長型股票 新台幣 48.2300 0 0 0
第一金全球大趨勢基金-新臺幣 2024/10/28 全球大型增長型股票 新台幣 48.0500 ▲13.27 ▲2.15 ▲1
第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF 2024/10/28 其他債券 新台幣 35.2258 ▲11.21 ▲1.51 0
第一金亞洲科技基金 2024/10/28 產業股票 - 科技 新台幣 34.4600 ▲18.56 ▲1.38 ▲0.63
顯示第1至10筆資料,共154筆

基金速覽

 
淨值新台幣 13.6000 ▲0.59%
更新日期 2024/10/28
基金組別 中國股票
組別排名 15 / 181
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2024/10/28
年初至今 ▲23.3%
一年 ▲20.67%
三年收益率(年度化) ▼0.12%
五年收益率(年度化) ▲5.23%
累積報酬 ▲21.1%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
第一金中國世紀基金-新臺幣-N 13.60000 ▲0.59

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