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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/01/25 | 135.1418 | ▼0.4929 | ▼0.36 | 172.2247 | 69.7628 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2021/01/25) |
135.14180 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 貴金屬股票 | ||
| 本年迄今收益% | -5.00 | 基金規模(百萬) (2020/12/31) |
461.50 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2020/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 54.78% | 0.67 | 1.09 | 2.81 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2020/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 97.86 |
前十大持股 |
截至：2020/08 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SPXW PUT USD 2800 30/SEP/2020 (SRU20P Y 2800 US | 10.00 |
| ST BARBARA LTD COMMON STOCK AUD 0 | 3.00 |
基金速覽 |
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淨值美金
135.1418
▼0.36%
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過去績效 |
資料日期：2021/01/25 |
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