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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/01/25 135.1418 ▼0.4929 ▼0.36 172.2247 69.7628

基金走勢

 
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積

基金快遞

 
基金公司 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2021/01/25)
135.14180 計價幣別 美金
基金類別 貴金屬股票
本年迄今收益% -5.00 基金規模(百萬)
(2020/12/31)
461.50
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2020/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 54.78% 0.67 1.09 2.81
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/12
行業類別 百分比%
Metals & Mining 97.86

前十大持股

截至:2020/08
投資標的 資產百分比%
SPXW PUT USD 2800 30/SEP/2020 (SRU20P Y 2800 US 10.00
ST BARBARA LTD COMMON STOCK AUD 0 3.00

基金速覽

 
淨值美金 135.1418 ▼0.36%
更新日期 2021/01/25
基金組別 貴金屬股票
組別排名 22 / 30
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/01/25
年初至今 ▼5%
一年 ▲24.79%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲78.79%

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積 135.14180 ▼0.36

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