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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/11/21 144.8249 ▲0.9181 ▲0.64 164.6894 91.6479

資產配置

 截至：2024/10

行業比重

 截至：2024/10
行業類別 百分比%
Metals & Mining 98.35
Software 0.49

前十大持股

 截至：2023/03
投資標的 資產百分比%
NEWCREST MINING LTD 5.53
NORTHERN STAR RESOURCES LTD COMMON STOCK AUD 0 4.69

基金速覽
 
淨值美金 144.8249 ▲0.64%
更新日期 2024/11/21
基金組別 產業股票 - 貴金屬
組別排名 11 / 36
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效
資料日期：2024/11/21
年初至今 ▲29.04%
一年 ▲43.04%
三年收益率(年度化) ▲5.19%
五年收益率(年度化) ▲7.47%
累積報酬 ▲91.6%

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積 144.82490 ▲0.64

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