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中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金

CTBC 0-5Y AAA-BB EM USD Gov ex-144a ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/03/26 36.9580 ▼0.0056 ▼0.02 37.4389 35.4175

基金走勢

 
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金

基金快遞

 
基金公司 中國信託證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/03/26)
36.95800 計價幣別 新台幣
基金類別 全球新興市場債券
本年迄今收益% 4.20 基金規模(百萬)
(2024/02/29)
19,185.63
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.30% 基金保管費率 0.10%

資產配置

截至:2023/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 4.55% 1.25 -- --
三年 5.06% 0.46 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2022/12
行業類別 百分比%
Drug Manufacturers 0.09
Banks 0.07
Metals & Mining 0.07
Consumer Packaged Goods 0.06
Beverages - Alcoholic 0.03
Utilities - Regulated 0.03
Media-Diversified 0.03
Business Services 0.03
Travel & Leisure 0.02
Asset Management 0.01
Aerospace & Defense 0.01
Restaurants 0.01
Telecommunication Services 0.01
Capital Markets 0.01
Building Materials 0.01
Retail -Cyclical 0.01
Industrial Products 0.01
REITs 0.01
Homebuilding & Construction 0.01
Medical Devices & Instruments 0.01
Packaging & Containers 0.00
Software 0.00
Chemicals 0.00
Interactive Media 0.00
Conglomerates 0.00
Forest Products 0.00
Utilities - Independent Power Producers 0.00
Transportation 0.00
Industrial Distribution 0.00
Beverages - Non-Alcoholic 0.00
Personal Services 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
QATAR 3.375% REGS 3.35
KSA 4% REGS 3.23
QATAR 3.875% REGS 3.05

基金速覽

 
淨值新台幣 36.9580 ▼0.02%
更新日期 2024/03/26
基金組別 全球新興市場債券
組別排名 80 / 564
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/03/26
年初至今 ▲4.2%
一年 ▲7.56%
三年收益率(年度化) ▲2.57%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲5.18%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 36.95800 ▼0.02

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