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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/26 | 4316.8200 | ▲146.37 | ▲3.51 | 4580.8800 | 3122.8700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 百達資產管理 | ||
淨值 (2024/04/26) |
4316.82000 | 計價幣別 | 南非幣 |
基金類別 | 其他股票 | ||
本年迄今收益% | 7.85 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
188,126.07 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
基金管理費率 | 2.30% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 26.20% | 1.32 | 0.99 | 16.20 |
三年 | 25.37% | 0.20 | 1.15 | -7.44 |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 41.42 |
Software | 27.87 |
Interactive Media | 10.79 |
Industrial Products | 8.41 |
Hardware | 3.58 |
Medical Devices & Instruments | 2.56 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
Siemens Ag-Reg | 5.48 |
Infineon Technologies Ag | 3.89 |
Asml Holding Nv | 3.65 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
4316.8200
▲3.51%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/26 |
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