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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/02 | 112.5800 | ▼0.3 | ▼0.27 | 113.2900 | 97.6000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
淨值 (2024/05/02) |
112.58000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 非洲及中東股票 | ||
本年迄今收益% | 3.10 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
298.28 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.50% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 14.61% | 0.56 | 0.97 | 1.33 |
三年 | -- | -- | -- | -- |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 40.68 |
Oil & Gas | 10.08 |
Telecommunication Services | 4.54 |
Insurance | 4.31 |
Real Estate | 4.25 |
Retail -Cyclical | 3.79 |
Metals & Mining | 3.35 |
Business Services | 3.00 |
Transportation | 2.82 |
Retail - Defensive | 2.40 |
Healthcare Providers & Services | 2.28 |
Software | 2.16 |
Consumer Packaged Goods | 2.01 |
Conglomerates | 1.83 |
Construction | 1.50 |
Other Energy Sources | 1.44 |
Travel & Leisure | 1.34 |
Drug Manufacturers | 1.25 |
Credit Services | 1.16 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.10 |
Utilities - Regulated | 0.93 |
Industrial Products | 0.91 |
Media-Diversified | 0.89 |
Education | 0.49 |
前十大持股 |
投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
112.5800
▼0.27%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/02 |
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