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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 119.2900 | ▲0.74 | ▲0.62 | 124.7700 | 104.3500 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.80 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 35,000.00 美金 | ||
| 增加 | 5,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2023/01/31 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | JPMorgan Asset Management (UK) limited | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | |||
| 電話 | |||
| 網站 | |||
| 地址 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - F 股(累計) | 2024/11/21 | 日本大型股票 | 日幣 | 10447.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(日圓對沖) - A 股(每月派息) | 2024/11/21 | 其他股債混合 | 日幣 | 9893.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(日圓對沖) - F 股(每月派息) | 2024/11/21 | 其他股債混合 | 日幣 | 9861.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - A股(累計) | 2024/11/21 | 日本大型股票 | 日幣 | 2179.0000 | ▲11.45 | ▲2.57 | ▲0.84 |
| 摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(歐元) - A股(累計) | 2024/11/21 | 歐洲大型均衡型股票 | 歐元 | 2011.7200 | ▲9.95 | ▲0.91 | ▼0.09 |
| 摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM美國智選(美元) - A股(累計) | 2024/11/21 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 819.3500 | ▲10.56 | ▲2.68 | ▲0.88 |
| 摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - I股(累計) | 2024/11/21 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 601.3100 | ▲16.01 | ▲2.24 | ▲1.04 |
| 摩根基金-JPM環球醫療科技(美元)-C股(累計) | 2024/11/21 | 產業股票 - 健康護理 | 美金 | 594.7600 | ▲13.9 | ▲1.1 | ▲1.07 |
| 摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM美國智選(美元) - I股(累計) | 2024/11/21 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 577.8100 | ▲10.56 | ▲2.79 | ▲0.88 |
| 摩根投資基金-環球智選基金-JPM環球智選(美元)-A股(累計) | 2024/11/21 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 553.3500 | ▲11.44 | ▲2.04 | ▲0.93 |
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淨值美金
119.2900
▲0.62%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/21 |
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