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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/10/30 119.5000 ▼0.29 ▼0.24 124.7700 100.1800

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 5.00 % 管理費(最高) 1.50 %
遞延費 -- 總開支比率 1.80 %
贖回費 --    
轉換費 --    
最低認購額
認購 35,000.00 美金    
增加 5,000.00 美金    

基金管理

 
基金成立日期 2023/01/31 基金經理
註冊地區 盧森堡 基金經理開始日期
基金投資顧問 JPMorgan Asset Management (UK) limited 履歷
基金管理機構 摩根資產管理(歐洲)有限公司
基金公司/總代理人
電話
網站
地址

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - F 股(累計) 2024/10/30 日本大型股票 日幣 10505.0000 0 0 0
摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(日圓對沖) - A 股(每月派息) 2024/10/30 其他股債混合 日幣 9973.0000 0 0 0
摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(日圓對沖) - F 股(每月派息) 2024/10/30 其他股債混合 日幣 9947.0000 0 0 0
摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - A股(累計) 2024/10/30 日本大型股票 日幣 2189.0000 ▲12.22 ▲2.09 ▲0.85
摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(歐元) - A股(累計) 2024/10/30 歐洲大型均衡型股票 歐元 2063.9100 ▲9.11 ▲1.15 ▲0.95
摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM美國智選(美元) - A股(累計) 2024/10/30 美國大型均衡型股票 美金 811.0300 ▲12.17 ▲1.99 ▲0.98
摩根基金-JPM環球醫療科技(美元)-C股(累計) 2024/10/30 產業股票 - 健康護理 美金 627.3100 ▲15.21 ▲0.84 ▲1.21
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - I股(累計) 2024/10/30 美國大型增長型股票 美金 593.1300 ▲17.57 ▲1.76 ▲1.12
摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM美國智選(美元) - I股(累計) 2024/10/30 美國大型均衡型股票 美金 571.5600 ▲12.17 ▲2.08 ▲0.98
摩根基金-歐洲動力科技基金-JPM歐洲動力科技(美元對沖)-A股(累計) 2024/10/30 其他股票 美金 565.4200 ▲15.89 ▲0.64 ▲0.66
顯示第1至10筆資料,共278筆

基金速覽

 
淨值美金 119.5000 ▼0.24%
更新日期 2024/10/30
基金組別 非洲及中東股票
組別排名 3 / 10
星級評等
風險等級 --

過去績效

資料日期:2024/10/30
年初至今 ▲9.44%
一年 ▲21.07%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲19.5%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
119.50000 ▼0.24

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