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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/03 | 7.6203 | ▲0.0074 | ▲0.1 | 7.7286 | 7.0821 |
資產配置 |
截至:2024/03 |
行業比重 |
截至:2014/10 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 1.00 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
EURO-BOBL FUTURE MAR 08 23 | 10.22 |
US 2YR NOTE (CBT) FUTURE JUN 30 23 | 5.23 |
EURO-OAT FUTURE MAR 08 23 | 3.09 |
ITALY(REP OF) 2.250 SEP 01 36 | 2.47 |
GERMANY(FED REP) 2.200 APR 13 28 REGS | 2.47 |
US 5YR NOTE (CBT) FUTURE JUN 30 23 | 2.42 |
GERMANY(FED REP) 0.500 APR 15 30 I/L | 2.05 |
INVESCO EUR LIQI PRTF-AGACC | 1.48 |
SPAIN I/L BOND 0.700 NOV 30 33 I/L | 1.35 |
GERMANY(FED REP) 2.300 FEB 15 33 | 1.28 |
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淨值歐元
7.6203
▲0.1%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/03 |
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