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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/03 | 26.5800 | ▲0.13 | ▲0.49 | 27.0300 | 24.9600 |
資產配置 |
截至:2024/03 |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
SHORT EURO-BTP (ITALY GOVT) JUN 23 | 6.21 |
EURO-OAT JUN 23 | 3.41 |
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS | 1.58 |
EURO-BTP (ITALY GOVT) JUN 23 | 1.40 |
ITALY (REPUBLIC OF) | 1.39 |
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) | 1.27 |
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS | 1.16 |
EURO-BOBL JUN 23 | 1.00 |
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS | 0.99 |
BELGIUM (KINGDOM OF) RegS | 0.90 |
基金速覽 |
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淨值歐元
26.5800
▲0.49%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/03 |
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