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荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D歐元

Robeco Emerging Markets Equities D €

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/29 235.4500 ▲0.84 ▲0.36 236.4200 202.0800

資產配置

截至:2024/03

行業比重

截至:2024/03
行業類別 百分比%
Banks 21.02
Semiconductors 13.38
Hardware 9.33
Interactive Media 6.35
Vehicles & Parts 5.63
Retail -Cyclical 5.45
Software 5.01
Real Estate 3.92
Oil & Gas 3.77
Insurance 3.77
Utilities - Regulated 2.84
Furnishings, Fixtures & Appliances 2.54
Travel & Leisure 2.07
Industrial Products 1.98
Steel 1.75
Conglomerates 1.55
Metals & Mining 1.40
Telecommunication Services 1.40
Chemicals 1.34
Beverages - Alcoholic 1.20
Construction 1.02
Transportation 0.77
Farm & Heavy Construction Machinery 0.56
Retail - Defensive 0.55
Drug Manufacturers 0.48
REITs 0.46
Consumer Packaged Goods 0.32
Medical Devices & Instruments 0.17
Utilities - Independent Power Producers 0.17
Credit Services 0.12
Biotechnology 0.01
Healthcare Providers & Services 0.01
Building Materials 0.01
Capital Markets 0.01
Other Energy Sources 0.01
Aerospace & Defense 0.01
Asset Management 0.00
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.00
Beverages - Non-Alcoholic 0.00
Restaurants 0.00
Tobacco Products 0.00
Education 0.00
Forest Products 0.00
Diversified Financial Services 0.00
Business Services 0.00
Agriculture 0.00
Media-Diversified 0.00
Medical Distribution 0.00
Medical Diagnostics & Research 0.00
Industrial Distribution 0.00
Packaging & Containers 0.00
Waste Management 0.00

前十大持股

截至:2023/01
投資標的 資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD COMMON 8.93
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW 100 4.59
ALIBABA GROUP HOLDING LTD COMMON STOCK HKD 4.22
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD COMMON STOCK 3.28
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD COMMON STOCK CNY 1 3.13
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD COMMON 2.32
NASPERS LTD COMMON STOCK ZAR 2 2.26
HCL TECHNOLOGIES LTD COMMON STOCK INR 2 2.12

基金速覽

 
淨值歐元 235.4500 ▲0.36%
更新日期 2024/04/29
基金組別 全球新興市場股票
組別排名 60 / 285
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2024/04/29
年初至今 ▲7.34%
一年 ▲14.8%
三年收益率(年度化) ▼1.18%
五年收益率(年度化) ▲3.34%
累積報酬 ▲418.84%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
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