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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/29 | 235.4500 | ▲0.84 | ▲0.36 | 236.4200 | 202.0800 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 1.75 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 歐元 | ||
| 增加 | 1.00 歐元 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1994/09/26 | 基金經理 | Vlooswijk Cornelis |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2009/06/01 |
| 基金投資顧問 | 荷寶機構資產管理公司 | 履歷 | Mr. Vlooswijk has worked for IRIS since 2005 as an investment strategist focusing on North America and emerging markets. Prior to this he worked for Credit Suisse First Boston as an investment banking analyst. |
| 基金管理機構 | 荷寶機構資產管理公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 台新證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2501-1000 | ||
| 網站 | www.tsit.com.tw | ||
| 地址 | 1F,No. 9-1, Dehui Street, Zhongshan District, Taipei City, Taiwan |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元 | 2024/04/30 | 美國大型價值型股票 | 歐元 | 632.1900 | ▲8.97 | ▲1.88 | ▲0.84 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元 | 2024/04/30 | 美國大型價值型股票 | 美金 | 407.6600 | ▲14.59 | ▲0.66 | ▲0.88 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元 | 2024/04/30 | 美國大型價值型股票 | 美金 | 350.8500 | ▲13.19 | ▲1.08 | ▲0.86 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 D歐元 | 2024/04/30 | 全球大型增長型股票 | 歐元 | 349.9000 | ▲11.56 | ▲1.31 | ▼0.01 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 M美元 | 2024/04/30 | 全球大型增長型股票 | 美金 | 339.1000 | ▲15.66 | ▲1.04 | ▲1.07 |
| 荷寶 BP 美國卓越股票基金 DH 歐元 | 2024/04/30 | 其他股票 | 歐元 | 305.8800 | ▲13.19 | ▲1.11 | ▲1.22 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券DH歐元 | 2024/04/30 | 歐元高收益債券 | 歐元 | 238.7500 | ▲3.74 | ▲1.41 | ▲0.95 |
| 荷寶歐洲低波動股票 D 歐元 | 2024/04/30 | 歐洲大型均衡型股票 | 歐元 | 237.3200 | ▲7.24 | ▲0.75 | ▲0.57 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D歐元 | 2024/04/29 | 全球新興市場股票 | 歐元 | 235.4500 | ▲12.5 | ▲0.56 | ▲0.95 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D美元 | 2024/04/29 | 亞太區股票 | 美金 | 228.0500 | ▲12.08 | ▲0.6 | ▲0.81 |
基金速覽 |
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淨值歐元
235.4500
▲0.36%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/29 |
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