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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/03 | 195.9600 | ▲6.04 | ▲3.18 | 202.0600 | 132.9600 |
資產配置 |
截至:2024/03 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 28.52 |
Software | 27.14 |
Interactive Media | 15.62 |
Hardware | 9.50 |
Retail -Cyclical | 5.99 |
Credit Services | 3.46 |
Media-Diversified | 2.71 |
Vehicles & Parts | 1.77 |
Travel & Leisure | 1.19 |
Healthcare Providers & Services | 0.96 |
Capital Markets | 0.63 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
TENCENT HOLDINGS LTD ORD HKD | 3.08 |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD HKD | 2.83 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC ORD TWD | 2.41 |
基金速覽 |
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淨值美金
195.9600
▲3.18%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/03 |
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