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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/26 | 16.1800 | ▲0.38 | ▲2.41 | 17.8300 | 13.9400 |
資產配置 |
截至:2024/03 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 20.38 |
Industrial Products | 20.36 |
Utilities - Regulated | 14.99 |
Construction | 10.34 |
Software | 8.93 |
Chemicals | 8.69 |
Transportation | 5.02 |
Hardware | 4.88 |
Utilities - Independent Power Producers | 2.16 |
Consumer Packaged Goods | 1.04 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | 5.89 |
RWE AG | 5.26 |
ENEL | 5.04 |
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA | 3.31 |
LG CHEM LTD | 3.24 |
SAMSUNG SDI LTD | 3.19 |
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR | 2.87 |
LINDE PLC | 2.85 |
基金速覽 |
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淨值美金
16.1800
▲2.41%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/26 |
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