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2024年 04月 28日 星期日
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/26 327.8430 ▲3.4345 ▲1.06 347.7104 265.5427

資產配置

截至:2024/03

行業比重

截至:2024/03
行業類別 百分比%
Software 13.67
Medical Devices & Instruments 12.80
Hardware 11.08
Healthcare Providers & Services 7.41
Construction 6.63
Waste Management 5.39
Chemicals 5.37
Medical Diagnostics & Research 4.87
Drug Manufacturers 4.07
Insurance 3.94
Banks 3.64
Homebuilding & Construction 2.90
Packaging & Containers 2.68
REITs 2.64
Beverages - Non-Alcoholic 2.26
Forest Products 2.02
Utilities - Regulated 1.82
Industrial Products 1.68
Semiconductors 0.89
Consumer Packaged Goods 0.89

前十大持股

投資標的 資產百分比%

基金速覽

 
淨值美金 327.8430 ▲1.06%
更新日期 2024/04/26
基金組別 美國小型股票
組別排名 25 / 46
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/04/26
年初至今 ▼0.99%
一年 ▲12.62%
三年收益率(年度化) ▼0.17%
五年收益率(年度化) ▲7.74%
累積報酬 ▲7478.61%

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