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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/30 | 65.0600 | ▼1.14 | ▼1.72 | 69.1000 | 53.6300 |
資產配置 |
截至：2024/03 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 23.56 |
| Capital Markets | 11.37 |
| Medical Devices & Instruments | 10.90 |
| Interactive Media | 7.91 |
| Business Services | 7.06 |
| Semiconductors | 6.29 |
| Medical Diagnostics & Research | 4.97 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 3.54 |
| Real Estate | 3.31 |
| Beverages - Alcoholic | 3.01 |
| Credit Services | 2.61 |
| Drug Manufacturers | 2.54 |
| Consumer Packaged Goods | 2.53 |
| Healthcare Providers & Services | 2.45 |
| Retail -Cyclical | 2.36 |
| Travel & Leisure | 2.35 |
前十大持股 |
截至：2020/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SWEDISH MATCH AB COMMON STOCK SEK1.9823 | 3.03 |
基金速覽 |
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淨值美金
65.0600
▼1.72%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/30 |
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