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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/25 | 575.1720 | ▼5.462 | ▼0.94 | 682.4280 | 524.6040 |
資產配置 |
截至:2024/03 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 23.18 |
Industrial Products | 17.55 |
Utilities - Regulated | 17.30 |
Hardware | 10.08 |
Utilities - Independent Power Producers | 9.07 |
Vehicles & Parts | 6.30 |
Construction | 4.05 |
REITs | 3.15 |
Chemicals | 2.80 |
Software | 1.33 |
Transportation | 1.28 |
Industrial Distribution | 1.22 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
National Grid Plc | 4.16 |
ENEL SPA | 4.12 |
RWE AG | 3.88 |
Samsung Sdi Co Ltd | 3.87 |
Greencoat Renewables Plc | 3.56 |
Iberdrola SA | 3.51 |
NXP Semiconductors NV | 3.46 |
基金速覽 |
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淨值歐元
575.1720
▼0.94%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/25 |
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