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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/04 | 59.7400 | ▲0.18 | ▲0.3 | 60.8100 | 54.2700 |
資產配置 |
截至:2024/02 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 0.12 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
Vontobel-Credit Opport-E Usd | 9.68 |
Euro-Bund Future 0323 Ee Offset | 7.22 |
Euro-Oat Future 0323 Ee Offset | 3.47 |
Us Long Bondcbt 0623 Ee Offset | 3.21 |
Peru Payroll Deduction 0% 11/01/2029 | 1.83 |
Axa Sa 3.75% | 1.55 |
基金速覽 |
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淨值美金
59.7400
▲0.3%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/04 |
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