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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/25 | 146.8400 | ▲0.37 | ▲0.25 | 149.0000 | 138.7300 |
資產配置 |
截至:2024/03 |
行業比重 |
截至:2016/10 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 0.73 |
前十大持股 |
截至:2023/01 |
投資標的 | 資產百分比% |
Iliad 5.375% 14.06.2027 Sr | 1.34 |
Edp Sa 1.5% 14.03.2082 Jr | 1.33 |
Infineon Tech 3.625% Perpetual Jr | 1.32 |
Silgan Holdings 2.25% 01.06.2028 Sr | 1.20 |
Spdr Global Convertible Dist | 1.13 |
Sgl Intl As 7.75% 08.04.2025 Sec | 1.10 |
Intrum Ab 4.875% 15.08.2025 'Regs' Sr | 1.04 |
Friesland Foods 2.85% Perpetual Sub | 1.03 |
Summit Propertie 2% 31.01.2025 'Regs' Sr | 1.02 |
基金速覽 |
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淨值歐元
146.8400
▲0.25%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/25 |
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