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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/02 | 10.6947 | ▼0.0261 | ▼0.24 | 10.7919 | 9.1778 |
資產配置 |
截至:2024/03 |
行業比重 |
截至:2022/04 |
行業類別 | 百分比% |
Consumer Packaged Goods | 0.53 |
前十大持股 |
截至:2021/08 |
投資標的 | 資產百分比% |
CHINA DEVELOPMENT BAN 3.23% 20-27/NOV/25 | 3.46 |
基金速覽 |
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淨值歐元
10.6947
▼0.24%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/02 |
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