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2024年 05月 04日 星期六
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/05/02 202.8800 ▲2.19 ▲1.09 209.5000 180.6900

資產配置

截至:2024/03

行業比重

截至:2024/03
行業類別 百分比%
Semiconductors 8.17
Software 6.98
Interactive Media 4.46
Metals & Mining 4.28
Capital Markets 4.06
Industrial Products 3.52
Retail -Cyclical 3.06
Medical Diagnostics & Research 2.55
Hardware 2.39
Credit Services 2.24
Healthcare Plans 2.12
Insurance 2.01
Utilities - Regulated 1.92
Medical Devices & Instruments 1.66
Consumer Packaged Goods 1.42
Business Services 1.38
Drug Manufacturers 1.37
Banks 1.34
Travel & Leisure 1.04
Construction 0.90
Media-Diversified 0.81
Beverages - Alcoholic 0.73
Steel 0.63
Waste Management 0.61
REITs 0.55
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.54
Packaging & Containers 0.37
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.30
Utilities - Independent Power Producers 0.19
Oil & Gas 0.15
Transportation 0.15
Retail - Defensive 0.07
Healthcare Providers & Services 0.07
Aerospace & Defense 0.06
Vehicles & Parts 0.05
Chemicals 0.05
Telecommunication Services 0.05
Beverages - Non-Alcoholic 0.05
Restaurants 0.04
Asset Management 0.03
Farm & Heavy Construction Machinery 0.03
Biotechnology 0.02
Tobacco Products 0.02
Conglomerates 0.02
Medical Distribution 0.01
Homebuilding & Construction 0.01
Industrial Distribution 0.01
Agriculture 0.01
Building Materials 0.01
Real Estate 0.01
Personal Services 0.00

前十大持股

截至:2023/02
投資標的 資產百分比%
KOREA 10YR BND FU 0323 5.15
NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND BONDS 05/31 1.5 4.93
KOREA TREASURY BOND BONDS 12/32 4.25 4.85
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND SR UNSECURED REGS 05/41 2.75 4.57
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND BONDS 05/32 1.25 3.74
NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND BONDS 05/41 1.75 2.52
NINTYONE-EMG MK SUS EQ-SACCU 2.13

基金速覽

 
淨值南非幣 202.8800 ▲1.09%
更新日期 2024/05/02
基金組別 其他股債混合
組別排名 164 / 230
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/05/02
年初至今 ▼0.21%
一年 ▲1.98%
三年收益率(年度化) ▼0.51%
五年收益率(年度化) ▲5.51%
累積報酬 ▲98.77%

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