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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 210.9300 | ▲0.79 | ▲0.38 | 219.4400 | 194.4700 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 2.25 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 2.79 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 3,000.00 南非幣 | ||
| 增加 | 750.00 南非幣 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2013/12/20 | 基金經理 | Holroyd-Jones Alex |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2024/01/02 |
| 基金投資顧問 | Ninety One UK Limited | 履歷 | Alex is a portfolio manager in the Multi-Asset team at Ninety One. Alex’s research responsibilities include macro, fixed income and currency. Prior to joining the firm in 2013 he worked on the Crude Oil and Products finance desk at ConocoPhillips, with a focus on derivatives. Alex graduated from Loughborough University with a first class Bachelor of Science (Hons) degree in Business Economics and Finance. Alex is also a Chartered Financial Analyst (CFA®) Charterholder. |
| 基金管理機構 | 晉達資產管理有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-1568 | ||
| 網站 | www.nomurafunds.com.tw | ||
| 地址 | 30F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi District |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) | 2024/11/21 | 其他股票 | 南非幣 | 339.4100 | ▲12.11 | ▲0.84 | ▲0.67 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 收益股份 | 2024/11/21 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 245.4500 | ▲11.01 | ▲1.84 | ▲0.9 |
| 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) | 2024/11/21 | 其他股票 | 南非幣 | 233.0300 | ▲11.67 | ▲0.67 | ▲0.69 |
| 晉達環球策略基金-環球動力基金A累積股份 | 2024/01/19 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 213.2764 | ▲16.1 | ▲0.88 | ▼0.01 |
| 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) | 2024/11/21 | 其他股債混合 | 南非幣 | 210.9300 | ▲12.03 | ▲0.94 | ▲0.02 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 | 2024/11/21 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 188.3700 | ▲11 | ▲1.74 | ▲0.9 |
| 晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) | 2024/02/02 | 其他債券 | 南非幣 | 162.4209 | ▲8.35 | ▼0.2 | ▲1.9 |
| 晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 C收益-3股份(南非幣避險IRD 月配) | 2024/11/21 | 其他股債混合 | 南非幣 | 159.1100 | ▲4.58 | ▲0.55 | ▼218.82 |
| 晉達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份 | 2024/11/21 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 158.9900 | ▲12.95 | ▲1.01 | ▲1.08 |
| 晉達環球策略基金-環球非投資等級債券基金C收益-3股份(南非幣避險IRD,月配) | 2024/02/02 | 其他債券 | 南非幣 | 142.2658 | ▲4.71 | ▲0.04 | ▲0 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
210.9300
▲0.38%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/21 |
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