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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/02 | 14.0700 | ▼0.03 | ▼0.21 | 14.4300 | 12.3900 |
資產配置 |
截至:2024/03 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 8.30 |
Software | 8.20 |
Drug Manufacturers | 6.94 |
Retail -Cyclical | 6.19 |
Banks | 5.85 |
Hardware | 4.22 |
Credit Services | 3.94 |
Beverages - Non-Alcoholic | 3.63 |
Restaurants | 3.13 |
Retail - Defensive | 2.67 |
Medical Devices & Instruments | 1.95 |
Interactive Media | 1.84 |
Personal Services | 1.81 |
Biotechnology | 1.57 |
Vehicles & Parts | 1.29 |
Capital Markets | 1.28 |
Homebuilding & Construction | 1.05 |
Insurance | 1.03 |
Healthcare Plans | 0.85 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
阿斯特捷利康公開有限公司 | 3.09 |
基金速覽 |
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淨值美金
14.0700
▼0.21%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/02 |
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