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2020年 07月 14日 星期二
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/07/10 49.9535 ▼0.1677 ▼0.33 51.3768 37.7266

資產配置

截至:2020/03

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
ABIBB 4.9% 2.79
CVS 5.05% 03/25/48 2.60
國內_一般型存款 2.10
ABIBB 5.55% 01/23/49 1.91
ABIBB 4.6% 04/15/48 1.86
UTX 4.5% 1.83
AMGN 4.663% 06/15/51 1.81
AZN 6.45% 09/15/37 1.74
CVS 5.125% 07/20/45 1.73
T 5.45% 1.71

基金速覽

 
淨值新台幣 49.9535 ▼0.33%
更新日期 2020/07/10
基金組別 美元企業債券
組別排名 28 / 66
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2020/07/10
年初至今 ▲7.19%
一年 ▲12.72%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲34.2%

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