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霸菱美元貨幣基金-I類美元累積型

Barings USD Liquidity I USD Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/11/21 11246.8830 ▲1.18 ▲0.01 11246.8830 10683.2770

資產配置

 截至：2024/09

行業比重
行業類別 百分比%

前十大持股
投資標的 資產百分比%

基金速覽
 
淨值美金 11246.8830 ▲0.01%
更新日期 2024/11/21
基金組別 貨幣市場 - 美元（短期）
組別排名 0 / 16
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效
資料日期：2024/11/21
年初至今 ▲4.7%
一年 ▲5.35%
三年收益率(年度化) ▲3.76%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲12.46%

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基金名稱 淨值 漲跌%
霸菱美元貨幣基金-I類美元累積型 11246.88300 ▲0.01

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