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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 11246.8830 | ▲1.18 | ▲0.01 | 11246.8830 | 10683.2770 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.25 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.25 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2019/12/23 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | Barings LLC | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 霸菱證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | 0800-062-068 | ||
| 網站 | www.barings.com/tw | ||
| 地址 | 21F, No.333, Sec.1, Keelung Rd., Songshan Dist, Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 霸菱美元貨幣基金-I類美元累積型 | 2024/11/21 | 貨幣市場 - 美元（短期） | 美金 | 11246.8830 | ▲0.11 | ▼0.37 | 0 |
| 霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 | 2024/11/21 | 貨幣市場 - 美元（短期） | 美金 | 11136.5990 | ▲0.11 | ▼3.17 | 0 |
| 霸菱香港中國基金-A類 美元配息型 | 2024/11/21 | 中國股票 | 美金 | 1035.7400 | ▲28.33 | ▲0.41 | ▲0.93 |
| 霸菱香港中國基金-A類 歐元配息型 | 2024/11/21 | 中國股票 | 歐元 | 984.9700 | ▲26.58 | ▲0.41 | ▲0.91 |
| 霸菱香港中國基金-A類 英鎊配息型 | 2024/11/21 | 中國股票 | 英鎊 | 819.4600 | ▲26.71 | ▲0.19 | ▲0.93 |
| 霸菱大東協基金 - I類美元累積型 | 2024/11/21 | 東協國家股票 | 美金 | 309.4500 | ▲12.85 | ▲1.28 | ▲0.92 |
| 霸菱大東協基金 - I類歐元累積型 | 2024/11/21 | 東協國家股票 | 歐元 | 284.6300 | ▲9.26 | ▲1.69 | ▲0.9 |
| 霸菱大東協基金 - A類澳幣避險累積型 | 2024/11/21 | 其他股票 | 澳幣 | 273.2200 | ▲12.79 | ▲1.18 | ▲0.79 |
| 霸菱大東協基金 - A類美元配息型 | 2024/11/21 | 東協國家股票 | 美金 | 253.7300 | ▲12.85 | ▲1.23 | ▲0.92 |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 2024/11/21 | 全球高收益債券 | 美金 | 242.9500 | ▲4.6 | ▲2.43 | ▲0.72 |
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淨值美金
11246.8830
▲0.01%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/21 |
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